Destek ve Dirençte Mum Formasyonlarıyla Geri Dönüş Stratejisi

Fiyat bir destek veya direnç bölgesine geldiğinde iki olasılık vardır: seviye kapanışla kırılır ya da hareket güç kaybederek tersine döner. Bu strateji dönüşü tahmin etmeye çalışmaz. Önce daha önce test edilmiş bir seviye, ardından o seviyede tamamlanmış klasik mum formasyonu arar. Mum tek başına sinyal değildir; bulunduğu yer sinyalin ana parçasıdır.

Önce bölgeyi belirle

• 1. Trend çizgisi: Yükselen yapıda dipleri, düşen yapıda tepeleri birleştir. İki temas çizgiyi kurar; üçüncü temas stratejinin aday bölgesidir.
• 2. Hareketli ortalama: EMA55 veya EMA100 gibi ortalamaların trend çizgisiyle aynı bölgede olup olmadığını kontrol et.
• 3. Fibonacci ve pivot: Geri çekilme oranı ile günlük/haftalık pivot aynı fiyata yaklaşıyorsa bölgenin görünürlüğü artar.
• 4. Yatay seviye: Birbirine yakın en az iki tepe direnç, en az iki dip destek bölgesi oluşturabilir.
• 5. Küçük iğne taşmalarını ayrı bir seviye sanma. Destek ve direnç çoğu zaman tek fiyat değil, ATR ile genişleyen dar bir bölgedir.

“Bir seviye çok test edilirse kırılmaya yaklaşır” genel bir gözlemdir, kesin kural değildir. Mum teyidi ve seviye çakışması dönüş ihtimalini artırabilir; garanti oluşturmaz.

Strateji 1 — Trend desteğinde Yutan Boğa

• 1. Fiyat daha yüksek diplerle yükselen trend oluşturmalı.
• 2. En az iki onaylı dipten yükselen destek çizgisi çizilmeli.
• 3. Fiyatın üçüncü veya sonraki kez destek bölgesine dönmesi beklenmeli.
• 4. Küçük kırmızı mumdan sonra gelen yeşil mumun gövdesi önceki kırmızı gövdeyi tamamen yutmalı.
• 5. Yeşil mum tamamlanmadan sinyal kabul edilmemeli. Teyit seviyesi yeşil mumun gerçek kapanışıdır.
• 6. Stop, formasyonun en düşük iğnesi ile destek çizgisinin altına ATR payı bırakılarak konulmalı.
• 7. Mekanik hedef 2R veya bir sonraki belirgin dirençtir. Hangi çıkışın kullanılacağı girişten önce yazılmalı.

Strateji 2 — Trend ve EMA desteğinde Sabah Doji Yıldızı

• 1. Yükselen destek en az iki önceki dip tarafından test edilmiş olmalı.
• 2. EMA55 veya EMA100 aynı destek bölgesine yakınsa “çakışma” notu eklenmeli; bu koşul tek başına giriş değildir.
• 3. İlk mum belirgin kırmızı gövdeli olmalı.
• 4. İkinci mum doji veya ilk muma göre belirgin biçimde küçük gövdeli olmalı.
• 5. Üçüncü mum yeşil kapanmalı ve ilk kırmızı mum gövdesinin en az orta bölümüne ulaşmalı.
• 6. Giriş üçüncü mumun tamamlanmış kapanışı, stop üç mumun en düşük iğnesinin ATR paylı altıdır.
• 7. Formasyon tamamlanmadan yalnızca doji görüldüğü için işlem açılmamalı; üçüncü mum teyittir.

Strateji 3 — Yatay dirençte Yutan Ayı

• 1. Birbirine yakın en az iki önceki tepeyle yatay veya alçalan direnç belirlenmeli.
• 2. Fiyatın üçüncü veya sonraki kez bu bölgeyi test etmesi beklenmeli.
• 3. Küçük yeşil mumdan sonra gelen kırmızı mum, önceki yeşil gövdeyi tamamen yutmalı.
• 4. Kırmızı mum direnç bölgesinin altında tamamlanmalı; kapanış üstteyse dönüş teyidi yoktur.
• 5. Düşüş teyidi kırmızı mum kapanışıdır. Stop formasyonun en yüksek iğnesi ve direncin üstünde olmalıdır.
• 6. Açığa satış yapılmayan piyasalarda bu yapı yeni kısa pozisyon yerine mevcut uzun pozisyon için risk/çıkış uyarısı olarak okunabilir.

Strateji 4 — Yatay dirençte Akşam Doji Yıldızı

• 1. İlk mum belirgin yeşil gövdeli olmalı ve direnç bölgesine ulaşmalı.
• 2. İkinci mum doji veya ilk muma göre küçük gövdeli olmalı.
• 3. Üçüncü mum kırmızı kapanmalı ve ilk yeşil mumun gövdesinin en az orta bölümüne inmeli.
• 4. Üçüncü mum tamamlanınca formasyon teyit edilir; ilk iki mum tek başına yeterli değildir.
• 5. Stop üç mumun en yüksek iğnesinin ATR paylı üstü, mekanik hedef 2R veya bir sonraki destektir.

Çakışma teyidi nasıl okunur?

• 1. Trend çizgisi ile EMA aynı bölgedeyse destek iki bağımsız yöntemle doğrulanmış olur.
• 2. Çakışma puanı yükseltir; mum formasyonu tamamlanmadan giriş üretmez.
• 3. Fiyat iki seviyeyi de kapanışla kırarsa eski dönüş planı geçersizdir.
• 4. Ortalama periyodu sonuca göre değiştirilmemeli; EMA55 veya EMA100 işlemden önce seçilmelidir.

Kırılım sonrası pullback ayrı bir bağlamdır

• 1. Direnç üzerinde tamamlanmış kapanış breakout oluşturur.
• 2. Fiyat kırılan çizgiye geri dönerse eski direnç destek adayı olur.
• 3. Pullback bölgesindeki boğa mumu yeni teyittir; ilk kırılım mumu ile karıştırılmamalıdır.
• 4. Stop geri test dibinin altında olmalıdır. Fiyat eski direncin altına yeniden yerleşirse kırılım başarısız olabilir.

Fibonacci ve pivot çakışmasında Harami

• 1. Fibonacci 0,618 ile pivot direncinin yakınlığı yalnızca bölge teyididir.
• 2. Ayı Harami’de ikinci küçük kırmızı gövde, önceki büyük yeşil gövdenin içinde kalır; Yutan Ayı ile karıştırılmamalıdır.
• 3. Harami daha zayıf bir dönüş işareti olduğundan sonraki kırmızı kapanış veya destek kırılımı beklenebilir.
• 4. Defter’in bu strateji sürümü yanlış pozitifleri sınırlamak için Harami’yi otomatik taramaz; dört daha belirgin formasyonu tarar.

Defter bu stratejileri nasıl tarıyor?

• 1. En az 50 tamamlanmış günlük OHLC barı kullanılır; kapanmamış gün taramaya girmez.
• 2. Aralarında en az 5 bar bulunan iki önceki onaylı dip veya tepe seçilir. Bu iki nokta destek ya da direnç çizgisini kurar.
• 3. Son beş bardaki yeni temas aranır. Mumun uç fiyatı ile çizgi arasındaki tolerans max(ATR14, seviye × yüzde 1,2) değeridir.
• 4. Destekte Yutan Boğa veya Sabah Yıldızı; dirençte Yutan Ayı veya Akşam Yıldızı tamamlanmış olmalıdır.
• 5. EMA55 veya EMA100 çizgiye aynı tolerans içinde yakınsa kartta “Çakışma” gösterilir ve kalite puanına eklenir.
• 6. Teyit fiyatı formasyonun son mum kapanışıdır. Stop formasyon uç değerinin 0,25 ATR dışında, mekanik hedef 2R mesafesindedir.
• 7. Teyitten sonra önce stop görülürse “Geçersiz”, önce 2R görülürse “Hedefte”, ikisi de görülmezse “Teyit” evresi korunur.
• 8. Her formasyon ayrı filtrelenebilir. Sistem emir iletmez; yalnızca aynı kontrol listesini hisseler üzerinde uygular.

Sık yapılan hatalar

• Grafiğin ortasında oluşan güzel bir mumu, destek veya direnç olmadan dönüş sinyali saymak.
• İkinci veya üçüncü mum tamamlanmadan formasyon varmış gibi hareket etmek.
• Yutan formasyonda gölgeleri zorunlu olarak yutma şartı aramak; temel kural gövdelerin kapsanmasıdır.
• Sabah/Akşam Yıldızı ile tek Doji’yi aynı şey sanmak; üçüncü teyit mumu olmadan yıldız tamamlanmaz.
• Çakışma var diye stopu kaldırmak veya destek kırıldıktan sonra planı korumak.
• Açığa satış yapılamayan piyasada düşüş kartını otomatik işlem emri gibi görmek.
• Tek tarihî örneği stratejinin beklenen başarı oranı kabul etmek.

İşlem öncesi kısa kontrol listesi

• Destek veya direnç en az iki önceki temasla kurulmuş mu?
• Yeni temas seçilen zaman dilimindeki tamamlanmış mumda mı?
• Mum formasyonunun bütün koşulları eksiksiz mi?
• EMA, Fibonacci veya pivot çakışması varsa yalnızca ek teyit olarak mı kullanıldı?
• Giriş gerçek kapanıştan, stop formasyonun doğru tarafındaki uç değerden mi alındı?
• 2R hedef veya alternatif çıkış kuralı önceden yazıldı mı?
• Stop mesafesine göre pozisyon büyüklüğü ve toplam sermaye riski sınırlandı mı?

Bu makale yalnızca eğitim amaçlıdır; yatırım danışmanlığı, al veya sat tavsiyesi değildir. Mum formasyonları, destek/direnç çizgileri ve hareketli ortalamalar yanlış sinyal üretebilir. Defter gecikmeli piyasa verisi kullanabilir ve emir iletmez.