3 EMA Stratejisi: EMA50, EMA100 ve EMA150 ile Pullback

3 EMA stratejisi kısa, orta ve uzun vadeli eğilimi aynı grafikte izler. Amaç, fiyat yükselirken peşinden koşmak değildir. Önce EMA50, EMA100 ve EMA150’nin aynı yönde sıralanması; sonra güçlü fiyat ayrışması; ardından ortalamalardan birine pullback ve son olarak EMA50 üzerinde tamamlanmış kapanış aranır.

Üç EMA neyi gösterir?

• 1. EMA50: Fiyata en hızlı tepki veren kısa vadeli eğilim çizgisidir.
• 2. EMA100: Orta vadeli yönü ve daha derin pullback bölgelerini gösterir.
• 3. EMA150: Uzun vadeli ana eğilim filtresidir. En yavaş hareket eden çizgidir.
• 4. Yükseliş düzeni: EMA50, EMA100’ün; EMA100 de EMA150’nin üzerinde olmalıdır.
• 5. Üç ortalama yatay veya birbirine dolanmışsa güçlü trend yoktur; bu strateji bekler.

Periyotların anlamı seçilen zaman dilimine bağlıdır. Defter bu stratejiyi tamamlanmış saatlik, günlük ve haftalık barlarda aynı kurallarla çalıştırabilir. Varsayılan piyasa taraması günlük bardır.

Adım 1 — Güçlü kopuşu doğrula

• 1. EMA50 > EMA100 > EMA150 sıralaması kurulmuş olmalıdır.
• 2. Üç EMA’nın da son barlara göre yükseliyor olması gerekir.
• 3. Fiyat EMA50’nin üzerine belirgin biçimde ayrılmalıdır. Küçük bir iğne veya tek zayıf mum güçlü kopuş sayılmaz.
• 4. Grafikte sözü edilen 30 derecelik açı görsel bir yardımcıdır; grafik yakınlaştırmasına göre değiştiği için tek başına ölçü değildir.
• 5. Kopuş görülünce hemen alınmaz. Strateji, fiyatın yeniden ortalamalara dönmesini bekler.

Adım 2 — Üç EMA’dan birine pullback bekle

• 1. Güçlü ayrışmadan sonra fiyatın EMA bölgesine geri dönmesi beklenir.
• 2. Mumun EMA50, EMA100 veya EMA150’ye temas etmesi pullback adayı oluşturur.
• 3. Temas edilen EMA not edilir; ilk stop planının referansı bu ortalamadır.
• 4. Fiyat EMA150 altında kalıcı kapanışlar yapıyor ve ortalama sıralaması bozuluyorsa eski yükseliş kurgusu geçersizdir.
• 5. Pullback sırasında EMA50 üstü kapanış gelmeden teyit tamamlanmış sayılmaz.

Adım 3 — EMA50 üzerindeki kapanışı bekle

• 1. Pullback sonrasında yükseliş yönlü bir mumun EMA50 üzerinde kapanması beklenir.
• 2. Giriş referansı, bu teyit mumunun gerçek kapanış fiyatıdır.
• 3. Kapanış gerçekleşmeden yalnızca EMA’dan sekme görülmesi agresif ve daha riskli bir uygulamadır; Defter bunu teyit saymaz.
• 4. Teyit çok geç gelirse veya ortalama düzeni bozulursa eski pullback adayı süre aşımına uğrar.

Adım 4 — Başlangıç stopunu ve takip kuralını yaz

• 1. İlk stop, pullback yapılan EMA ile pullback mumunun en düşük değerinin altında olmalıdır.
• 2. Normal fiyat gürültüsü için küçük bir ATR payı bırakılabilir.
• 3. Fiyat girişten başlangıç riski kadar, yani 1R yükselirse takip seviyesi EMA50’ye alınabilir.
• 4. Stop geriye doğru genişletilmez. Risk azalan yönde takip edilir.
• 5. Stop mesafesi büyüdükçe pozisyon büyüklüğü azaltılmalıdır.

Adım 5 — EMA50 altı kapanışta çık

• 1. Teyitten sonra her tamamlanmış mumun kapanışı EMA50 ile karşılaştırılır.
• 2. İlk EMA50 altı kapanış stratejinin SAT/çıkış olayıdır.
• 3. Bu stratejide sabit kâr hedefi zorunlu değildir; güçlü trend EMA50 ile takip edilir.
• 4. Kısmi kâr, sabit 2R hedef veya EMA100 çıkışı kullanılacaksa bu alternatif girişten önce ayrıca yazılmalıdır.

Defter 3 EMA stratejisini nasıl tarıyor?

• 1. En az 160 tamamlanmış bar kullanılır ve EMA50, EMA100, EMA150 hesaplanır.
• 2. Güçlü kopuşta EMA50 > EMA100 > EMA150 sıralaması, üç ortalamanın pozitif eğimi ve fiyatın EMA50’den en az 1 ATR ayrılması aranır.
• 3. EMA50 ile EMA150 arasındaki bant en az 0,75 ATR açılmış olmalıdır. Böylece yatay ve birbirine dolanmış ortalamalar elenir.
• 4. Kopuştan sonra son 18 barda EMA50, EMA100 veya EMA150’ye ATR paylı temas aranır.
• 5. Pullback’ten sonraki en fazla 10 barda yükseliş mumunun EMA50 üzerinde kapanması “Teyit”tir. Henüz kapanış yoksa yapı “Aday”dır.
• 6. Giriş teyit kapanışı; ilk stop pullback dibi ve temas edilen EMA’nın 0,25 ATR altıdır.
• 7. Fiyat 1R ilerlerse karttaki takip seviyesi güncel EMA50’ye taşınır.
• 8. Teyitten sonraki ilk EMA50 altı kapanış “EMA50 çıkışı” olarak yapıyı tamamlar. Sistem emir iletmez.

Sık yapılan hatalar

• EMA sıralaması kurulmadan yalnızca fiyat EMA50 üstünde diye giriş yapmak.
• Güçlü kopuşu beklemeden yatay piyasadaki her EMA temasını pullback saymak.
• Pullback sırasında EMA50 üstü tamamlanmış kapanışı beklememek.
• Fiyat EMA150 altına yerleştiği hâlde eski yükseliş planını korumak.
• Başlangıç stopunu sonradan aşağı çekerek riski büyütmek.
• EMA50 altındaki iğneyi kapanış sanarak erken çıkmak veya kapanış geldikten sonra kuralı ertelemek.
• Tek tarihî örneği stratejinin beklenen başarı oranı kabul etmek.

İşlem öncesi kısa kontrol listesi

• EMA50 > EMA100 > EMA150 sıralaması var mı?
• Üç EMA da yükseliyor ve birbirinden ayrılmış mı?
• Fiyat daha önce EMA50’den güçlü biçimde kopmuş mu?
• Pullback hangi EMA’ya temas etti?
• EMA50 üzerinde tamamlanmış teyit kapanışı geldi mi?
• Başlangıç stopu ve 1R sonrası takip seviyesi önceden yazıldı mı?
• Pozisyon büyüklüğü stop mesafesine göre sınırlandı mı?
• EMA50 altı kapanış çıkış kuralı kabul edildi mi?

Bu makale yalnızca eğitim amaçlıdır; yatırım danışmanlığı, al veya sat tavsiyesi değildir. Hareketli ortalamalar gecikmeli göstergelerdir ve özellikle yatay piyasalarda yanlış sinyal üretebilir. Defter gecikmeli veri kullanabilir ve emir iletmez.