Defter

Öğrenme·Yazılar·11 dk

RSI 80–20 Stratejisi: 50 Mumluk Uç Seviye ve Uyumsuzluk Teyidi

RSI(8), 80–20 bantları, 50 mumluk yeni uç seviye ve düzenli uyumsuzlukla çalışan, kapanış teyitli geri dönüş stratejisi.

Yazar·Sebahattin Özdemir

RSI 80–20 stratejisi, aşırı hareket etmiş fiyatlarda olası geri dönüşü arar. RSI tek başına alım veya satım sinyali değildir. Kurulum; yeni bir fiyat ucu, RSI aşırı bölgesi, fiyat–RSI uyumsuzluğu ve tamamlanmış mum kapanışı birlikte oluştuğunda anlam kazanır.

RSI 80–20 geri dönüş stratejisinin fiyat ve RSI üzerindeki genel görünümü.
Fiyat düşerken önce 50 mumluk yeni dip aranır. RSI güçlenmeye başladığında pozitif uyumsuzluk oluşabilir; giriş için yine de fiyat teyidi beklenir.

Önce RSI ayarlarını değiştir

RSI uzunluğunun 8, üst bandın 80 ve alt bandın 20 yapılması.
Kullanılan ayar RSI(8), üst bant 80 ve alt bant 20’dir. Kısa periyot RSI’ı daha duyarlı yaparken 80–20 bantları daha uç bölgeleri süzer.
  • 1. RSI uzunluğunu 14 yerine 8 yapın.
  • 2. Aşırı alım bandını 70 yerine 80’e çıkarın.
  • 3. Aşırı satım bandını 30 yerine 20’ye indirin.
  • 4. Hesaplamada yalnızca tamamlanmış mumları kullanın; açık mumdaki geçici RSI değeri sinyal değildir.
  • 5. Strateji farklı zaman dilimlerinde uygulanabilir; fakat her piyasa ve zaman dilimi ayrı test edilmelidir.

Adım 1 — Son 50 mumun yeni dibini bul

Son 50 mum içindeki en düşük seviyeyi yapan tetikleyici mum.
Boğa kurulumu, incelenen mumun kendisinden önceki 49 mumdan daha düşük bir dip yapmasıyla başlar. Bu mum ilk tetikleyici referanstır.
  • 1. Son mumla birlikte geriye doğru 50 tamamlanmış mum alınır.
  • 2. Son mumun en düşük fiyatı, önceki 49 mumun tümünden düşük olmalıdır.
  • 3. Bu mum ilk dip ve tetikleyici mum olarak kaydedilir.
  • 4. Yeni 50 mum dibi yoksa RSI düşük olsa bile kurulum başlamaz.
  • 5. Ayı kurgusunda bunun tersi aranır: son mum 50 mumluk yeni tepe yapmalıdır.

Adım 2 — Yeni dipte RSI 20 veya altında olmalı

Tetikleyici mum oluştuğunda RSI 8 değerinin 20 veya altında olması.
Fiyatın 50 mumluk yeni dibi ile aynı anda RSI(8) 20 veya altındadır. Bu yalnızca aşırı satım koşuludur; henüz AL sinyali değildir.
  • 1. İlk tetikleyici mumdaki RSI(8) değeri kontrol edilir.
  • 2. Boğa kurulumu için RSI 20 veya altında olmalıdır.
  • 3. RSI 20’nin üzerinde kaldıysa fiyat yeni dip yapsa bile kurulum elenir.
  • 4. Ayı kurulumu için 50 mumluk yeni tepede RSI 80 veya üzerinde olmalıdır.
  • 5. Aşırı bölge trendin hemen döneceğini garanti etmez; fiyat daha da uç seviyeye gidebilir.

Adım 3 — Düzenli boğa uyumsuzluğunu bekle

Fiyat daha düşük dip yaparken RSI değerinin daha yüksek dip yapması.
İlk tetikleyiciden sonra fiyat daha düşük dip, RSI ise daha yüksek dip yapar. Bu düzenli boğa, yani pozitif uyumsuzluktur.
  • 1. İlk uç mumdan sonra fiyatın ikinci ve daha düşük bir dip oluşturması beklenir.
  • 2. İkinci fiyat dibi daha düşükken ikinci RSI dibi ilk RSI dibinden daha yüksek olmalıdır.
  • 3. Bu karşıt hareket satış momentumunun zayıfladığına işaret eder; tek başına giriş değildir.
  • 4. Tarayıcı ikinci dibi ilk uçtan sonraki 20 mum içinde ve RSI’da en az 2 puanlık iyileşmeyle arar.
  • 5. Ayı kurgusunda fiyat daha yüksek tepe, RSI daha düşük tepe yapmalıdır.

Adım 4 — Tetikleyici seviyenin üzerinde kapanışta teyit al

Pozitif uyumsuzluktan sonra tetikleyici mumun yüksek seviyesi üzerinde kapanış.
Uyumsuzluk görüldükten sonra ilk tetikleyici mumun yüksek seviyesi üzerinde tamamlanmış kapanış beklenir. Bu kapanış boğa teyididir.
  • 1. İlk tetikleyici mumun en yüksek fiyatı yatay teyit seviyesi yapılır.
  • 2. İkinci dipten sonra fiyatın bu seviyenin üzerinde mum kapatması beklenir.
  • 3. Yalnızca iğneyle seviyenin aşılması yeterli değildir.
  • 4. Tarayıcı teyidi en fazla 12 tamamlanmış mum içinde arar; bekleyen kurulum “Aday”, kapanışla doğrulanan kurulum “Teyit”tir.
  • 5. Ayı kurulumunda ilk tetikleyici mumun en düşük seviyesi altında kapanış beklenir.

Adım 5 — Stop ve hedefi işlemden önce belirle

RSI 80–20 stratejisinde önceki destek altında stop seviyesi.
Stop, iki uyumsuzluk dibinin daha düşüğünün ve yakın desteğin altına yerleştirilir. Görselde önceki destek de aynı risk sınırını destekler.
  • 1. Boğa işleminde stop, iki fiyat dibinin daha düşüğünün 0,25 ATR altındadır.
  • 2. Ayı işleminde stop, iki fiyat tepesinin daha yükseğinin 0,25 ATR üzerindedir.
  • 3. Giriş ile stop arasındaki mesafe 1R risk olarak kabul edilir.
  • 4. Eğitim amaçlı mekanik hedef 2R’dir; kullanıcı farklı çıkış planı seçerse bunu girişten önce yazmalıdır.
  • 5. Aynı mumda hem stop hem hedef görülürse tarayıcı ihtiyatlı davranır ve stopu önce gerçekleşmiş kabul eder.

Tarama sonucundaki durumlar

  • Aday: 50 mumluk uç, RSI aşırı bölgesi ve uyumsuzluk tamamlanmış; fiyat kapanış teyidini henüz vermemiştir.
  • Teyit: Fiyat, ilk tetikleyici mum seviyesini gereken yönde kapanışla kırmıştır.
  • Hedef: Teyitten sonra 2R seviyesi görülmüştür.
  • Geçersiz: Teyitten önce veya sonra stop seviyesi ihlal edilmiştir. 12 barlık teyit süresi dolarsa kart artık aktif kurulum olarak gösterilmez.
  • Kartta RSI değerleri, iki fiyat ucu, uyumsuzluk yaşı, tetik seviyesi, giriş, stop, hedef ve risk/getiri birlikte gösterilir.

İşlem öncesi kısa kontrol listesi

  • RSI uzunluğu 8, bantlar 80 ve 20 olarak ayarlı mı?
  • İlk mum gerçekten son 50 mumun yeni dibi veya tepesi mi?
  • RSI ilk uçta gereken aşırı bölgeye ulaşmış mı?
  • Fiyat ile RSI arasında doğru yönde düzenli uyumsuzluk var mı?
  • Tetikleyici seviye tamamlanmış mum kapanışıyla kırılmış mı?
  • Stop, hedef ve pozisyon büyüklüğü girişten önce belirlendi mi?
  • Açık mum, ileri tarihli veri veya sonradan değişen pivot kullanılıyor mu?

Bu makale yalnızca eğitim amaçlıdır; yatırım danışmanlığı, al veya sat tavsiyesi değildir. RSI aşırı bölgelerde uzun süre kalabilir ve uyumsuzluklar başarısız olabilir. Defter yalnızca tamamlanmış veriyi tarar, gecikmeli veri kullanabilir ve emir iletmez.