Kombine Strateji: Hacim, Momentum, Trend ve Breakout

Bu strateji, klasik breakout kurgusunun tuzak kırılımlardan mümkün olduğunca arındırılmış hâlidir. Kırılımın yanı sıra trend, hacim ve momentumu belirlemede yardımcı olacak üç ayrı gösterge kullanılır. Tek başına kırılım yeterli sayılmaz; üç filtre de aynı yönde onay vermelidir.

Gösterge 1 — HAHO: Hacim Ağırlıklı Hareketli Ortalama

TradingView’de göstergeler bölümüne “HAHO” yazdığınızda karşınıza çıkar. Bu göstergeyi, breakout esnasında hacim artışını görmek maksadıyla kullanacağız. Daha hassas bir gösterge elde etmek için varsayılan girdi aralığını 12 olarak düzeltmeyi unutmayın.

• HAHO, her kapanışa o barda dönen hacim kadar ağırlık verir. Basit ortalamadan farkı budur.
• Periyot 12 olarak ayarlanır; varsayılan bırakılırsa gösterge yavaş kalır.
• Hacim yüksek fiyatlarda yoğunlaşırsa HAHO aynı periyottaki basit ortalamanın üzerine çıkar. Aranan işaret budur.

Gösterge 2 — 200 periyotluk Basit Hareketli Ortalama

İkinci gösterge 200 periyotluk SMA’dır ve yalnızca trend yönünü görmek için kullanılır. Fiyatlar 200 periyotluk ortalamanın üstünde hareket ediyorsa ilgili finansal varlığın yükseliş trendinde olduğunu kabul eder ve yukarı yönlü kırılımlarda bu şartı ararız. Tam tersi, altında hareket ediyorsa düşüş trendinde olduğunu kabul eder ve aşağı yönlü kırılımlarda bu şartı ararız.

• Fiyat SMA200 üstünde → yalnızca yukarı yönlü kırılımlar aranır.
• Fiyat SMA200 altında → yalnızca aşağı yönlü kırılımlar aranır.
• Trend filtresine uymayan kırılım, diğer iki gösterge onaylasa bile bu stratejinin işlemi değildir.

Gösterge 3 — MACD

Üç gösterge üç ayrı soruya bakar: HAHO “hacim var mı”, SMA200 “trend hangi yönde”, MACD “momentum destekliyor mu”. Aynı soruyu üç kez sormazlar; bu yüzden birlikte kullanılırlar.

Adım 1 — Düz bir direnç hattı belirle

• 1. Seviye yatay olmalıdır; eğik çizgi bu kurgunun konusu değildir.
• 2. En az iki, tercihen üç temas aranır. Tek dokunuş seviye yapmaz.
• 3. Aşağı yönlü kurguda aynı iş destek hattı için yapılır.
• 4. Seviye gözle zorlanmaz; net değilse kurulum da yoktur.

Adım 2 — Kırılımı ve üç onayı bekle

• 1. Kırılım tamamlanmış barda okunur; seans içi delme sayılmaz.
• 2. HAHO: kırılım barında hacim belirgin biçimde artmalıdır.
• 3. SMA200: fiyat, kırılım yönüne uygun tarafta olmalıdır.
• 4. MACD: momentum kırılım yönünü desteklemeli, sinyal teyidi gelmelidir.
• 5. Üçünden biri eksikse yapı “kırıldı” aşamasındadır; teyitli işlem değildir.

Adım 3 — Kırılımda gir

Adım 4 — Zarar kes ve kâr al seviyesini yaz

• 1. Stop, kırılan seviyenin kendisidir. Fiyat içeri dönerse kırılım tuzaktı demektir.
• 2. Hedef ölçülüdür: sıkışma bölgesinin yüksekliği (seviye − taban) kırılım noktasından yukarı taşınır.
• 3. Aşağı yönlü kurguda hedef, aynı yükseklik kadar aşağıdadır.
• 4. Stop geriye doğru genişletilmez; pozisyon büyüklüğü stop mesafesine göre sınırlanır.

Defter bu stratejiyi nasıl tarıyor?

• 1. En az 220 tamamlanmış günlük bar kullanılır; SMA200, SMA12, HAHO(12) ve MACD(12,26,9) hesaplanır.
• 2. Seviye, zigzag salınım tepelerinden (aşağı kurguda diplerinden) %1,2 toleransla kümelenir; en az 2 temas aranır.
• 3. Kırılım yalnızca son 15 barda aranır ve önceki barın seviyenin diğer tarafında kapanmış olması gerekir.
• 4. Hacim onayı: HAHO(12) > SMA(12) ve kırılım barının hacmi 20 barlık ortalamanın 1,2 katı. Aşağı kurguda HAHO < SMA(12).
• 5. Trend onayı: kırılım barının kapanışı SMA200’ün doğru tarafında.
• 6. Momentum onayı: MACD hattı sinyal çizgisinin doğru tarafında.
• 7. Üçü birden sağlanırsa “Teyit”, kırılım var ama eksik onay varsa “Kırıldı”, kırılım yoksa ve fiyat seviyeye %1,5 kalmışsa “Kırılıma yakın”.
• 8. Giriş kırılım kapanışı, stop kırılan seviye, hedef ölçülü harekettir. Kırılımdan sonra seviyenin içine dönen kapanış yapıyı “Geçersiz” yapar. Sistem emir iletmez.

Kaynak anlatım “hacim artışını görmek” der ama sayısal bir eşik vermez. Defter bunu iki ölçüye bağlar: HAHO’nun aynı periyottaki basit ortalamaya göre konumu ve kırılım barının 20 barlık hacim ortalamasına oranı. Eşikler Defter’in kararıdır, kaynağın değil.

Sık yapılan hatalar

• Üç onaydan biri eksikken kırılımı işleme çevirmek; stratejinin tuzak filtresi tam olarak budur.
• HAHO periyodunu varsayılan bırakıp 12’ye çekmemek.
• SMA200 trend filtresini yön seçmeden, iki yönde birden kullanmak.
• Seviyeyi tek dokunuşla çizmek.
• Kırılımı bar kapanmadan okumak.
• Ölçülü hedefi hesaplamadan “gider gider” diye tutmak.
• Stop’u kırılan seviyenin altına çekerek riski büyütmek.
• Tek tarihî örneği stratejinin beklenen başarı oranı kabul etmek.

İşlem öncesi kısa kontrol listesi

• Seviye yatay ve en az iki temaslı mı?
• Fiyat SMA200’ün kırılım yönüne uygun tarafında mı?
• HAHO(12) periyodu doğru ayarlandı mı?
• Kırılım barında hacim arttı ve HAHO basit ortalamanın üstüne çıktı mı?
• MACD momentumu aynı yönde teyit ediyor mu?
• Kırılım tamamlanmış barda mı gerçekleşti?
• Stop kırılan seviyeye, hedef ölçülü harekete yazıldı mı?
• Pozisyon büyüklüğü stop mesafesine göre sınırlandı mı?

Bu makale yalnızca eğitim amaçlıdır; yatırım danışmanlığı, al veya sat tavsiyesi değildir. Göstergeler gecikmelidir ve üç filtrenin birlikte onaylaması kırılımın başarılı olacağını garanti etmez. Defter gecikmeli veri kullanabilir ve emir iletmez.