3’lü EMA Stratejisi: 5, 20 ve 50 EMA ile Geri Çekilme Kesişimi

3’lü EMA stratejisi tek grafikte üç tempoyu birden okur. EMA50 ana trendin yönünü filtreler, EMA20 orta tempoyu taşır, EMA5 ise fiyata en yakın çizgidir. Kurgu basittir: trend yukarıysa, fiyatın nefes almasını (EMA5’in EMA20 altına sarkmasını) bekle ve nefes bittiğinde (EMA5 tekrar EMA20’yi yukarı kestiğinde) gir.

Üç çizgi ne iş yapar?

• EMA5: Fiyata en yakın çizgi. Kısa vadeli tempoyu ve geri çekilmenin başlangıcını gösterir.
• EMA20: Orta tempo. EMA5 ile arasındaki kesişimler bu stratejinin tetiğidir.
• EMA50: Ana trend filtresi. Yönü söyler ve aynı zamanda stop / çıkış referansıdır.
• Üç çizgi birbirine dolanmışsa trend yoktur; bu strateji bekler.

Bu yazı 5–20–50 üçlüsünü anlatır. Öğrenme bölümündeki “3 EMA Stratejisi: EMA50, EMA100 ve EMA150 ile Pullback” yazısı farklı periyotlarla farklı bir kurgudur; ikisi karıştırılmamalıdır.

Kural 1 — 5 ve 20 EMA, 50 EMA’nın üzerinde olmalı

• 1. Hem EMA5 hem EMA20, EMA50’nin üzerinde olmalıdır.
• 2. EMA50 yukarı eğimli olmalıdır. Yatay EMA50, trend değil kararsızlıktır.
• 3. EMA20 ile EMA50 arasında görünür bir açıklık bulunmalıdır.
• 4. Fiyat EMA50 altında kapanıyorsa bu plan çalışmaz; aşağı yönlü versiyonu ayrıca yazılır.

Kural 2 — EMA5’in EMA20 altına sarkmasını bekle

Trend kurulduktan sonra doğrudan alınmaz. Fiyatın geri çekilmesi, yani EMA5’in EMA20’yi aşağı kesmesi beklenir. Bu, kurulumu izlemeye alan olaydır. Grafikte “Tetikleyici” olarak işaretlenen nokta budur; girişin kendisi değil, girişin ön koşuludur.

• 1. EMA5 aşağı dönüp EMA20’nin altına iner.
• 2. Bu sırada EMA20 hâlâ EMA50 üzerinde kalmalıdır. Aksi hâlde geri çekilme değil trend dönüşüdür.
• 3. Geri çekilme sırasında fiyat EMA50 altında kapanırsa kurulum iptal olur.
• 4. Sarkma görüldüğünde henüz işlem yoktur; sıradaki yukarı kesişim beklenir.

Bu adımın kuralı, kaynak görselde metin olarak yer almıyordu; grafikteki “Tetikleyici” işaretinin gösterdiği EMA5–EMA20 aşağı kesişiminden yazıldı. Adım 1, 3 ve 4 doğrudan kaynaktaki ifadelerdir.

Kural 3 — EMA5, EMA20’yi tekrar yukarı kestiğinde al

• 1. Geri çekilmeden sonra EMA5 yeniden EMA20’nin üzerine çıkar.
• 2. Giriş referansı, kesişimin gerçekleştiği tamamlanmış mumun kapanışıdır.
• 3. Seans içinde kesip geri dönen çizgi teyit sayılmaz; bar kapanışı beklenir.
• 4. Kesişim çok geç gelirse veya EMA20 bu sırada EMA50 altına düşerse kurulum süre aşımına uğrar.
• 5. Yakında yatay bir direnç varsa hedef daralır; giriş öncesi grafikteki engel not edilir.

Kural 4 — Stop ve hedefi 50 EMA’ya göre yaz

• 1. Başlangıç stopu EMA50’nin ATR paylı altına yazılır.
• 2. Stop geriye doğru genişletilmez. Risk yalnızca azalan yönde takip edilir.
• 3. Stop mesafesi büyüdükçe pozisyon büyüklüğü azaltılır.
• 4. Çıkış olayı, EMA50 altındaki ilk tamamlanmış kapanıştır. Gün içi iğne çıkış değildir.
• 5. Sabit kâr hedefi veya kısmi kâr kullanılacaksa girişten önce ayrıca yazılmalıdır.

Defter bu stratejiyi nasıl tarıyor?

• 1. En az 70 tamamlanmış bar kullanılır; EMA5, EMA20 ve EMA50 hesaplanır.
• 2. Trend filtresi: EMA5 ve EMA20 > EMA50, EMA50 yukarı eğimli ve EMA20–EMA50 açıklığı en az 0,30 ATR.
• 3. Son 18 barda EMA5’in EMA20 altına indiği bir geri çekilme aranır.
• 4. Geri çekilmeden sonraki en fazla 10 barda EMA5’in EMA20 üzerine çıkması “Teyit”tir. Henüz yoksa yapı “Aday”dır.
• 5. Giriş, yukarı kesişim mumunun kapanışıdır. İlk stop EMA50’nin 0,25 ATR altıdır.
• 6. Fiyat 1R ilerlerse karttaki takip seviyesi güncel EMA50’ye taşınır.
• 7. Teyit öncesi EMA50 altı kapanış veya EMA20’nin EMA50 altına düşmesi yapıyı “Geçersiz” yapar.
• 8. Teyitten sonraki ilk EMA50 altı kapanış “EMA50 çıkışı” olarak yapıyı tamamlar. Sistem emir iletmez.

Sık yapılan hatalar

• EMA50 filtresine bakmadan her EMA5–EMA20 kesişiminde işlem açmak.
• Geri çekilmeyi beklemeden, trend kurulur kurulmaz peşinden koşmak.
• Yatay piyasada üst üste gelen kesişimleri sinyal sanmak; bu kurgu trend gerektirir.
• Kesişimi bar kapanmadan okumak.
• EMA20 EMA50 altına düştüğü hâlde eski yükseliş planını korumak.
• Başlangıç stopunu sonradan aşağı çekerek riski büyütmek.
• Girişin hemen üzerindeki yatay direnci not etmeden hedef yazmak.
• Tek tarihî örneği stratejinin beklenen başarı oranı kabul etmek.

İşlem öncesi kısa kontrol listesi

• EMA5 ve EMA20, EMA50’nin üzerinde mi?
• EMA50 yukarı eğimli ve EMA20’den yeterince ayrı mı?
• EMA5 daha önce EMA20 altına sarktı mı?
• Sarkma sırasında fiyat EMA50 üstünde kalabildi mi?
• EMA5, EMA20’yi tamamlanmış barda yukarı kesti mi?
• Girişin üstünde yakın bir yatay direnç var mı?
• Stop EMA50’ye göre yazıldı ve pozisyon büyüklüğü sınırlandı mı?
• EMA50 altı kapanış çıkış kuralı kabul edildi mi?

Bu makale yalnızca eğitim amaçlıdır; yatırım danışmanlığı, al veya sat tavsiyesi değildir. Hareketli ortalamalar gecikmeli göstergelerdir ve özellikle yatay piyasalarda yanlış sinyal üretebilir. Defter gecikmeli veri kullanabilir ve emir iletmez.